富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4570元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2059 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-10-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-09-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-09-29 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-09-28 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-24 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-09-23 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-09-22 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-09-21 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-18 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-09-17 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-09-16 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-09-15 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-09-14 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-09-11 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-09-08 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-09-07 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-09-04 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-09-01 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-31 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-08-28 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-26 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-25 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-08-21 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-20 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-08-18 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-08-17 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-08-14 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-08-13 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-08-12 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-08-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-10 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-07 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-06 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-08-05 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-04 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-08-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-31 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-29 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-28 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-27 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-24 | 1.8047元 | 1.8047元 |