富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3442 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-27 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-26 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-25 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-02-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-12 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-11 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-09 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-02-06 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-03 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-02 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-30 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-28 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-27 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-23 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-01-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-01-20 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-19 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-16 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-13 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-09 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-08 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-07 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-05 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-31 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-29 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-23 | 1.2251元 | 1.2251元 |