富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8704元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1448 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接(014776)目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-21 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-07-20 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-17 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-16 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-07-15 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-14 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-07-13 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-07-10 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-07-09 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-07-08 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-07 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-06 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-07-03 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-07-02 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-07-01 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-06-30 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-06-29 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-06-26 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-06-25 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-06-24 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-06-23 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-06-22 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-06-18 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-06-17 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-16 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-15 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-06-12 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-11 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-10 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-09 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-05 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-04 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-03 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-02 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-01 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-29 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-28 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-26 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-25 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-05-22 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-21 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-20 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-19 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-15 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-05-14 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-13 | 1.7170元 | 1.7170元 |