富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8170元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (2108 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接(014776)目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-19 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-15 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-05-14 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-13 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-12 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-11 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-08 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-07 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-06 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-30 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-27 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-24 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-21 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-16 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-14 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-13 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-09 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-07 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-27 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-20 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-17 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |