富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8704元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1448 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接(014776)目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.36元 | 5.73亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.89亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3.19亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3.66亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.99亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.33亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.95亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.21亿 | 4.31亿元 | -- |