富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3442 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3.19亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3.66亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.99亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.33亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.95亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.21亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.23亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 4.19亿元 | -- |