景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2925元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4459 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合(014767) |
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-18 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-15 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-14 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-08 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-07 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-30 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-27 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-23 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-22 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-21 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-16 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-08 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-31 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-30 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-26 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-20 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-19 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-17 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-03-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |