景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3082元 (2026-01-27) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (4018 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合A |
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-26 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-16 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-14 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-08 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-05 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-23 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-11 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-04 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-03 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-01 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-25 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-11-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-18 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |