景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2672元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4486 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合(014767) |
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-01 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-25 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-24 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-12 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-02 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-01 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-28 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-22 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-18 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-15 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-14 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-08 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-07 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-30 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3096元 | 1.3096元 |