景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2723元 (2025-12-29) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3635 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合A |
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.06亿 | 8,443.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 8,456.39万 | 7,131.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 7,935.78万 | 6,879.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8,221.79万 | 7,202.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.00亿 | 8,591.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.04亿 | 9,300.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,668.48万 | 8,059.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |