景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3189元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3775 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城华城稳健6月持有混合A |
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 26.68% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 26.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.29亿 | 51.92% |
| (其中) 债券 | 8.29亿 | 51.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 18.25% |
| 4 | 其他资产 | 5,028.70万 | 3.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 8.60% |
| 采矿业 | 9,867.33万 | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,787.53万 | 2.37% |
| 金融业 | 1,598.88万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,271.48万 | 2.67% |
| 非必需消费品 | 4,109.91万 | 2.57% |
| 房地产 | 2,373.56万 | 1.49% |
| 金融 | 1,332.03万 | 0.83% |
| 工业 | 1,131.56万 | 0.71% |
| 能源 | 209.70万 | 0.13% |
| 医疗保健 | 203.17万 | 0.13% |
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