民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王泳鑫基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4898元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% (5545 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票(009898) |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-07-22 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2026-07-21 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-07-20 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-07-17 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-07-16 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-07-15 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-07-14 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-07-13 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2026-07-10 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2026-07-09 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2026-07-08 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-07-07 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-07-06 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2026-07-03 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-07-02 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2026-07-01 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2026-06-30 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2026-06-29 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2026-06-26 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2026-06-25 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-06-24 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-06-23 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2026-06-22 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-06-18 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2026-06-17 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2026-06-16 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-06-15 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2026-06-12 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2026-06-11 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2026-06-10 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-06-09 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2026-06-08 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2026-06-05 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-06-04 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-06-03 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-06-02 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-06-01 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-05-29 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-05-28 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-05-27 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-05-26 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-05-25 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-05-22 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-05-21 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2026-05-20 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-05-19 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2026-05-18 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-05-15 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-05-14 | 0.4570元 | 0.4570元 |