民生加银医药健康股票C (014758.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛王泳鑫基金类型股票型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4500元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% (5718 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银医药健康股票(009898) |
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-05-21 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2026-05-20 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-05-19 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2026-05-18 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-05-15 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-05-14 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-05-13 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-05-12 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-05-11 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2026-05-08 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2026-05-07 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-05-06 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-04-30 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-04-29 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2026-04-28 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2026-04-27 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-04-24 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2026-04-23 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2026-04-22 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-04-21 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-04-20 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-04-17 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-04-16 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-04-15 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-04-14 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-04-13 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-04-10 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2026-04-09 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-04-08 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-04-07 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-04-03 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-04-02 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-04-01 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-03-31 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-03-30 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-03-27 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-03-26 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-03-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2026-03-24 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-03-23 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-03-20 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2026-03-19 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2026-03-18 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-03-17 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-03-16 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-03-13 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-03-12 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2026-03-11 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-03-10 | 0.4686元 | 0.4686元 |