德邦锐升债券C (014733.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2348 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐升债券(014732) |
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德邦锐升债券C(014733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-06-26 | 1.0671元 | 1.0691元 |
| 2026-06-25 | 1.0666元 | 1.0686元 |
| 2026-06-24 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-06-23 | 1.0654元 | 1.0674元 |
| 2026-06-22 | 1.0661元 | 1.0681元 |
| 2026-06-18 | 1.0663元 | 1.0683元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0654元 | 1.0674元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.0653元 |
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.0649元 |
| 2026-06-11 | 1.0612元 | 1.0632元 |
| 2026-06-10 | 1.0620元 | 1.0640元 |
| 2026-06-09 | 1.0635元 | 1.0655元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0656元 | 1.0676元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.0685元 |
| 2026-06-03 | 1.0657元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0683元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.0684元 |
| 2026-05-29 | 1.0657元 | 1.0677元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0659元 |
| 2026-05-25 | 1.0627元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0620元 | 1.0640元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0642元 |
| 2026-05-20 | 1.0623元 | 1.0643元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0644元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0627元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0619元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0623元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.0628元 |
| 2026-05-12 | 1.0602元 | 1.0622元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0590元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0589元 | 1.0609元 |
| 2026-05-06 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0591元 | 1.0611元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.0618元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.0614元 |
| 2026-04-23 | 1.0604元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0612元 | 1.0632元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0610元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0616元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.0613元 |