德邦锐升债券C(014733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0722元 | 1.0742元 |
| 2026-08-27 | 1.0721元 | 1.0741元 |
| 2026-08-26 | 1.0728元 | 1.0748元 |
| 2026-08-25 | 1.0731元 | 1.0751元 |
| 2026-08-24 | 1.0733元 | 1.0753元 |
| 2026-08-21 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.0750元 |
| 2026-08-19 | 1.0731元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0735元 | 1.0755元 |
| 2026-08-17 | 1.0732元 | 1.0752元 |
| 2026-08-14 | 1.0725元 | 1.0745元 |
| 2026-08-13 | 1.0724元 | 1.0744元 |
| 2026-08-12 | 1.0722元 | 1.0742元 |
| 2026-08-11 | 1.0722元 | 1.0742元 |
| 2026-08-10 | 1.0728元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0723元 | 1.0743元 |
| 2026-08-06 | 1.0715元 | 1.0735元 |
| 2026-08-05 | 1.0712元 | 1.0732元 |
| 2026-08-04 | 1.0714元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0709元 | 1.0729元 |
| 2026-07-31 | 1.0709元 | 1.0729元 |
| 2026-07-30 | 1.0704元 | 1.0724元 |
| 2026-07-29 | 1.0690元 | 1.0710元 |
| 2026-07-28 | 1.0690元 | 1.0710元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.0712元 |
| 2026-07-24 | 1.0694元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.0691元 | 1.0711元 |
| 2026-07-22 | 1.0693元 | 1.0713元 |
| 2026-07-21 | 1.0677元 | 1.0697元 |
| 2026-07-20 | 1.0675元 | 1.0695元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0699元 |
| 2026-07-16 | 1.0673元 | 1.0693元 |
| 2026-07-15 | 1.0677元 | 1.0697元 |
| 2026-07-14 | 1.0674元 | 1.0694元 |
| 2026-07-13 | 1.0673元 | 1.0693元 |
| 2026-07-10 | 1.0678元 | 1.0698元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.0697元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.0698元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.0692元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.0688元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-07-02 | 1.0657元 | 1.0677元 |
| 2026-07-01 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-06-30 | 1.0670元 | 1.0690元 |
| 2026-06-29 | 1.0689元 | 1.0709元 |
| 2026-06-26 | 1.0671元 | 1.0691元 |
| 2026-06-25 | 1.0666元 | 1.0686元 |
| 2026-06-24 | 1.0652元 | 1.0672元 |
| 2026-06-23 | 1.0654元 | 1.0674元 |
| 2026-06-22 | 1.0661元 | 1.0681元 |