德邦锐升债券C(014733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0498元 | 1.0518元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.0537元 |
| 2025-12-10 | 1.0505元 | 1.0525元 |
| 2025-12-09 | 1.0493元 | 1.0513元 |
| 2025-12-08 | 1.0476元 | 1.0496元 |
| 2025-12-05 | 1.0479元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0465元 | 1.0485元 |
| 2025-12-03 | 1.0499元 | 1.0519元 |
| 2025-12-02 | 1.0516元 | 1.0536元 |
| 2025-12-01 | 1.0529元 | 1.0549元 |
| 2025-11-28 | 1.0528元 | 1.0548元 |
| 2025-11-27 | 1.0516元 | 1.0536元 |
| 2025-11-26 | 1.0524元 | 1.0544元 |
| 2025-11-25 | 1.0540元 | 1.0560元 |
| 2025-11-24 | 1.0549元 | 1.0569元 |
| 2025-11-21 | 1.0548元 | 1.0568元 |
| 2025-11-20 | 1.0550元 | 1.0570元 |
| 2025-11-19 | 1.0551元 | 1.0571元 |
| 2025-11-18 | 1.0555元 | 1.0575元 |
| 2025-11-17 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2025-11-14 | 1.0546元 | 1.0566元 |
| 2025-11-13 | 1.0546元 | 1.0566元 |
| 2025-11-12 | 1.0551元 | 1.0571元 |
| 2025-11-11 | 1.0544元 | 1.0564元 |
| 2025-11-10 | 1.0542元 | 1.0562元 |
| 2025-11-07 | 1.0538元 | 1.0558元 |
| 2025-11-06 | 1.0545元 | 1.0565元 |
| 2025-11-05 | 1.0560元 | 1.0580元 |
| 2025-11-04 | 1.0559元 | 1.0579元 |
| 2025-11-03 | 1.0562元 | 1.0582元 |
| 2025-10-31 | 1.0557元 | 1.0577元 |
| 2025-10-30 | 1.0534元 | 1.0554元 |
| 2025-10-29 | 1.0523元 | 1.0543元 |
| 2025-10-28 | 1.0525元 | 1.0545元 |
| 2025-10-27 | 1.0504元 | 1.0524元 |
| 2025-10-24 | 1.0498元 | 1.0518元 |
| 2025-10-23 | 1.0504元 | 1.0524元 |
| 2025-10-22 | 1.0510元 | 1.0530元 |
| 2025-10-21 | 1.0510元 | 1.0530元 |
| 2025-10-20 | 1.0498元 | 1.0518元 |
| 2025-10-17 | 1.0511元 | 1.0531元 |
| 2025-10-16 | 1.0491元 | 1.0511元 |
| 2025-10-15 | 1.0483元 | 1.0503元 |
| 2025-10-14 | 1.0486元 | 1.0506元 |
| 2025-10-13 | 1.0482元 | 1.0502元 |
| 2025-10-10 | 1.0470元 | 1.0490元 |
| 2025-10-09 | 1.0474元 | 1.0494元 |
| 2025-09-30 | 1.0462元 | 1.0482元 |
| 2025-09-29 | 1.0449元 | 1.0469元 |
| 2025-09-26 | 1.0463元 | 1.0483元 |