德邦锐升债券C(014733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0610元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0616元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.0613元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0583元 | 1.0603元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.0606元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0581元 | 1.0601元 |
| 2026-04-02 | 1.0571元 | 1.0591元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.0593元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0593元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.0581元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.0579元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.0578元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.0578元 |
| 2026-03-23 | 1.0557元 | 1.0577元 |
| 2026-03-20 | 1.0560元 | 1.0580元 |
| 2026-03-19 | 1.0558元 | 1.0578元 |
| 2026-03-18 | 1.0561元 | 1.0581元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0567元 |
| 2026-03-16 | 1.0541元 | 1.0561元 |
| 2026-03-13 | 1.0549元 | 1.0569元 |
| 2026-03-12 | 1.0551元 | 1.0571元 |
| 2026-03-11 | 1.0539元 | 1.0559元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.0561元 |
| 2026-03-09 | 1.0539元 | 1.0559元 |
| 2026-03-06 | 1.0562元 | 1.0582元 |
| 2026-03-05 | 1.0565元 | 1.0585元 |
| 2026-03-04 | 1.0564元 | 1.0584元 |
| 2026-03-03 | 1.0556元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2026-02-27 | 1.0544元 | 1.0564元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0558元 |
| 2026-02-25 | 1.0546元 | 1.0566元 |
| 2026-02-24 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2026-02-13 | 1.0548元 | 1.0568元 |
| 2026-02-12 | 1.0551元 | 1.0571元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.0567元 |
| 2026-02-10 | 1.0545元 | 1.0565元 |
| 2026-02-09 | 1.0547元 | 1.0567元 |
| 2026-02-06 | 1.0538元 | 1.0558元 |
| 2026-02-05 | 1.0531元 | 1.0551元 |
| 2026-02-04 | 1.0525元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0523元 | 1.0543元 |
| 2026-02-02 | 1.0523元 | 1.0543元 |