富国天旭均衡混合A(014718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |