富国天旭均衡混合A(014718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |