富国天旭均衡混合A(014718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-08 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |