富国天旭均衡混合A(014718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 8,181.34万 | 8,752.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 8,583.93万 | 9,609.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 8,442.26万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 9,314.00万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 9,615.66万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.16亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.18亿 | 1.47亿元 | -- |