富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 4,443.20万 | 3,882.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,048.49万 | 4,626.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,180.07万 | 5,688.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,850.40万 | 7,245.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.39亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.81亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.04亿 | 2.07亿元 | -- |