富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1353元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (934 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,048.49万 | 4,626.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,180.07万 | 5,688.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,850.40万 | 7,245.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.39亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.81亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.04亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.21亿 | 2.27亿元 | -- |