富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-01-22) 基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (976 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,341.45万 | 90.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 455.02万 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 455.02万 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.43万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 72.46万 | 1.03% |
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