富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (969 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,353.83万 | 91.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 312.34万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 312.34万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.51万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 7,848.00 | 0.01% |
加载中......