富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |