富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (969 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-04 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |