富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (969 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C |
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 16.89万元 | 0.60% | 11.72万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 83.41万元 | 0.60% | 35.12万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 46.70万元 | 0.60% | 18.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |