富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 5.23万元 | 0.60% | 4.23万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 16.89万元 | 0.60% | 11.72万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 83.41万元 | 0.60% | 35.12万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |