交银优享一年持有期混合（FOF）C (014681.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1176 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）(014680) |
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交银优享一年持有期混合（FOF）C(014681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |