交银优享一年持有期混合（FOF）C (014681.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (1234 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）(014680) |
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交银优享一年持有期混合（FOF）C(014681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 966.05万 | 930.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 159.74万 | 155.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 245.72万 | 241.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 537.22万 | 538.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 568.59万 | 573.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 582.35万 | 590.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 644.65万 | 667.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 723.54万 | 753.92万元 | -- |