交银优享一年持有期混合（FOF）C(014681) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 969.77万 | 931.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 966.05万 | 930.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 159.74万 | 155.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 245.72万 | 241.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 537.22万 | 538.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 568.59万 | 573.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 582.35万 | 590.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 644.65万 | 667.90万元 | -- |