交银优享一年持有期混合（FOF）C(014681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-31 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |