交银优享一年持有期混合（FOF）C (014681.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (1234 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）(014680) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银优享一年持有期混合（FOF）C(014681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |