交银优享一年持有期混合(FOF)C
(014681.jj )
基金经理陈玲斐基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模969.77万 (2026-06-30) 基金净值1.0322 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (1195 / 1634)
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交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.63%0.38%-1.26%0.84%0.03%-0.61%-1.31%0.74%-0.24%------0.16%
2025-0.54%0.41%0.58%-0.68%0.43%0.93%0.76%1.06%0.23%0.82%-0.04%0.44%4.47%
2024-4.46%2.42%1.56%0.72%0.22%-1.10%-0.83%-1.02%2.46%1.56%-0.11%0.74%1.97%
20232.97%-0.28%-0.67%-0.51%-0.99%0.89%-0.26%-1.36%-0.46%-1.27%0.94%-0.26%-1.33%
20220.010%0.09%-1.67%-1.47%1.56%3.00%0.10%-0.77%-1.74%0.35%---1.34%-1.97%