交银优享一年持有期混合（FOF）C (014681.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (1234 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）(014680) |
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交银优享一年持有期混合（FOF）C(014681) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 0.38% | -1.26% | 0.84% | 0.03% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% |
| 2025 | -0.54% | 0.41% | 0.58% | -0.68% | 0.43% | 0.93% | 0.76% | 1.06% | 0.23% | 0.82% | -0.04% | 0.44% | 4.47% |
| 2024 | -4.46% | 2.42% | 1.56% | 0.72% | 0.22% | -1.10% | -0.83% | -1.02% | 2.46% | 1.56% | -0.11% | 0.74% | 1.97% |
| 2023 | 2.97% | -0.28% | -0.67% | -0.51% | -0.99% | 0.89% | -0.26% | -1.36% | -0.46% | -1.27% | 0.94% | -0.26% | -1.33% |
| 2022 | 0.010% | 0.09% | -1.67% | -1.47% | 1.56% | 3.00% | 0.10% | -0.77% | -1.74% | 0.35% | -- | -1.34% | -1.97% |