富国裕利债券C(014672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |