富国裕利债券C (014672.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1757元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1566 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国裕利债券(014671) 、富国裕利债券E |
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富国裕利债券C(014672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-23 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-31 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |