富国裕利债券C(014672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |