富国裕利债券C(014672) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 10.57亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 17.06亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.16亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.65亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.80亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,294.58万 | 2,146.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.43亿元 | -- |