银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5498元 (2026-01-15) 基金经理杨腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (2093 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.56亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2,199.17万 | 1,798.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 661.34万 | 617.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 542.87万 | 557.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 561.29万 | 618.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 516.30万 | 667.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 563.08万 | 665.66万元 | -- |