银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7462元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1842 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式(014668) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.15亿 | 7,567.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1.20亿 | 8,191.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.56亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2,199.17万 | 1,798.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 661.34万 | 617.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 542.87万 | 557.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 561.29万 | 618.91万元 | -- |