银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 1.12亿 | 6,377.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.15亿 | 7,567.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1.20亿 | 8,191.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.56亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2,199.17万 | 1,798.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 661.34万 | 617.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 542.87万 | 557.77万元 | -- |