银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5498元 (2026-01-15) 基金经理杨腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (2093 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式A |
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.19万元 | 1.20% | 3.03万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 27.46万元 | 1.20% | 4.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.85万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |