银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5718元 (2026-01-16) 基金经理杨腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (2041 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式A |
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-15 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-14 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-13 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-12 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-09 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-01-07 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-06 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-31 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-29 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-22 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-19 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-18 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-16 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-12 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-11 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-10 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-09 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-12-08 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-12-05 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-04 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-02 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-01 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-11-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-11-26 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-11-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-24 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-11-20 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-18 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-14 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-11-13 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-11-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-06 | 1.4429元 | 1.4429元 |