银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-10-09 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-10-08 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-09-30 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-09-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-09-28 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-09-24 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-09-23 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-09-22 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-21 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-09-18 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-09-17 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-09-16 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-09-15 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-09-14 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-11 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-10 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-09-09 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-09-08 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-09-07 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-09-04 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-09-03 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-09-02 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-09-01 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-31 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-28 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-08-27 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-25 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-08-24 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-21 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-20 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-19 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-18 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-17 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-14 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-13 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-12 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-08-11 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-10 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-07 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-08-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-05 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-04 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-08-03 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-31 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-28 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-27 | 1.4951元 | 1.4951元 |