银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨腾基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6563元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1833 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式(014668) |
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-11 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-10 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-09 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-08 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-05 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-04 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-03 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-02 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-01 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-28 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-27 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-26 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-25 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-22 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-21 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-20 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-19 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-18 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-05-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-14 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-13 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-12 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-11 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-08 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-07 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-06 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-30 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-29 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-28 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-27 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-24 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-23 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-22 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-21 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-20 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-17 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-16 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-14 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-08 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-07 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-03 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-01 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-03-31 | 1.5192元 | 1.5192元 |