银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6253元 (2026-03-06) 基金经理杨腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1909 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华专精特新量化优选股票发起式A |
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-03-05 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-04 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-03 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-02-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-26 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-02-25 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-02-24 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-13 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-12 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-11 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-02-10 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-02-09 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-06 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-02-05 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-04 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-02-03 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-01-30 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-29 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-28 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-01-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-26 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-01-23 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-01-22 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-01-21 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-20 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-01-19 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-16 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-15 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-14 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-13 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-12 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-09 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-01-07 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-06 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-31 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-29 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-22 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-19 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-18 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |