工银优质发展混合C(014667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-19 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-31 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-29 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |