工银优质发展混合C (014667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理宋炳珅基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3439元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3868 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质发展混合(014666) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银优质发展混合C(014667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 5,529.95万 | 4,343.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 7,249.19万 | 5,294.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 7,134.28万 | 5,393.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 6,950.93万 | 7,325.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,471.18万 | 8,716.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,301.21万 | 7,364.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,831.49万 | 3,790.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,612.02万 | 4,038.93万元 | -- |