工银优质发展混合C (014667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理宋炳珅基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3418元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3786 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质发展混合(014666) |
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工银优质发展混合C(014667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-07 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-30 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-27 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-23 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-20 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-13 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-01 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-26 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-17 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-06 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-04 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-03 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-02 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-02-27 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-26 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |