工银优质发展混合C (014667.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理宋炳珅基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2196元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4894 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质发展混合(014666) |
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工银优质发展混合C(014667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-25 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-05 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-28 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-26 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-20 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-19 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-18 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-07 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-30 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-27 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-23 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-20 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |