工银优质发展混合A(014666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-07 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-30 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-25 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-23 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-04 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-27 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-12 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-11 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-06 | 1.3638元 | 1.3638元 |