工银优质发展混合A(014666) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 7,115.91万 | 5,272.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 7,506.42万 | 7,765.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,230.77万 | 8,324.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,271.14万 | 9,206.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.19亿 | 1.39亿元 | -- |