工银优质发展混合A (014666.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模7,115.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.3733元 (2025-12-05) 基金经理宋炳珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率148.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2267 / 8935)
相关基金:	主从基金: 工银优质发展混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银优质发展混合A(014666) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。