工银优质发展混合A (014666.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理宋炳珅基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模5,554.64万元 (2026-03-31) 基金净值1.3638元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率148.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3555 / 9144)
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工银优质发展混合A(014666) - 历史分红派息及拆分数据列表

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