工银优质发展混合A(014666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-14 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-11-13 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-11-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-06 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-11-05 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-11-04 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-10-31 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-10-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-10-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-10-27 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-23 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-10-22 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-21 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-10-20 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-10-17 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-10-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-10-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-10-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-10-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-10-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-10-09 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-09-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-09-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-09-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-09-25 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-09-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-09-23 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-09-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-09-19 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-09-18 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-09-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-09-16 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-09-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-09-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-09-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-09-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-09-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-09-08 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-09-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-09-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-09-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-09-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |