工银优质发展混合A (014666.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,152.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9776元基金经理宋炳珅 、 张宇帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质发展混合C | ||||
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工银优质发展混合A(014666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-01-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-01-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-01-14 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-01-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-01-10 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-01-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-01-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-01-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-01-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-01-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-01-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
