工银优质发展混合A(014666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-07-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-07-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-07-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-07-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-07-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-07-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-07-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-07-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-07-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-06-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-06-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-06-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-06-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-06-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-06-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-06-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-06-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-06-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-06-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-06-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-06-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-06-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-06-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-06-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-06-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-06-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-06-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-06-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-06-03 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-05-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-05-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-05-28 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-05-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-05-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-05-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-05-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-05-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-05-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-05-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-05-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-05-15 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-05-14 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-05-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-05-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-05-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-05-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-05-07 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-05-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
