工银优质发展混合A(014666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-04 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-27 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-12 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-11 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-06 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-30 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-20 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-13 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-10 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |