工银优质发展混合A(014666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-20 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-13 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-10 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-03 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-02 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-01 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-31 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-30 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-26 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-19 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-18 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-13 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-10 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-05 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-04 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-03 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-02 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-27 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-02-26 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-25 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-02-12 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |