摩根行业轮动混合C (014641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6595元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.42% (8701 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根行业轮动混合(377530) 、摩根行业轮动混合H |
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摩根行业轮动混合C(014641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.6595元 | 2.6595元 |
| 2026-07-16 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-07-15 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-07-14 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-07-13 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-07-10 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-07-09 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-07-08 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-07-07 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-07-06 | 2.8891元 | 2.8891元 |
| 2026-07-03 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-07-02 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-07-01 | 2.9012元 | 2.9012元 |
| 2026-06-30 | 2.8322元 | 2.8322元 |
| 2026-06-29 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-06-26 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-06-25 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2026-06-24 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-06-23 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-06-22 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-06-18 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2026-06-17 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-16 | 2.9916元 | 2.9916元 |
| 2026-06-15 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-06-12 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-06-11 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-06-10 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-06-09 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2026-06-08 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-06-05 | 2.8863元 | 2.8863元 |
| 2026-06-04 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-06-03 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2026-06-02 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-06-01 | 2.8516元 | 2.8516元 |
| 2026-05-29 | 2.8466元 | 2.8466元 |
| 2026-05-28 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-05-27 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2026-05-26 | 2.9428元 | 2.9428元 |
| 2026-05-25 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-05-22 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-05-21 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-05-20 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-19 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-18 | 2.9705元 | 2.9705元 |
| 2026-05-15 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-05-14 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-13 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-05-12 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-05-11 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-05-08 | 3.1599元 | 3.1599元 |