摩根行业轮动混合C (014641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0800元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8777 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根行业轮动混合(377530) 、摩根行业轮动混合H |
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摩根行业轮动混合C(014641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-13 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-05-12 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-05-11 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-05-08 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-05-07 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-05-06 | 3.2803元 | 3.2803元 |
| 2026-04-30 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-04-29 | 3.2453元 | 3.2453元 |
| 2026-04-28 | 3.1364元 | 3.1364元 |
| 2026-04-27 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-04-24 | 3.1468元 | 3.1468元 |
| 2026-04-23 | 3.1077元 | 3.1077元 |
| 2026-04-22 | 3.1548元 | 3.1548元 |
| 2026-04-21 | 3.1546元 | 3.1546元 |
| 2026-04-20 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2026-04-17 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-04-16 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2026-04-15 | 3.0637元 | 3.0637元 |
| 2026-04-14 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-04-13 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-04-10 | 3.0396元 | 3.0396元 |
| 2026-04-09 | 2.9978元 | 2.9978元 |
| 2026-04-08 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2026-04-07 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-03 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-04-02 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-04-01 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2026-03-31 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2026-03-30 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2026-03-27 | 2.9109元 | 2.9109元 |
| 2026-03-26 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2026-03-25 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-03-24 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2026-03-23 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-03-20 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-19 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-03-18 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2026-03-17 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-03-16 | 3.0208元 | 3.0208元 |
| 2026-03-13 | 3.0717元 | 3.0717元 |
| 2026-03-12 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-03-11 | 3.1235元 | 3.1235元 |
| 2026-03-10 | 3.0363元 | 3.0363元 |
| 2026-03-09 | 3.0275元 | 3.0275元 |
| 2026-03-06 | 3.0868元 | 3.0868元 |
| 2026-03-05 | 3.0436元 | 3.0436元 |
| 2026-03-04 | 3.0168元 | 3.0168元 |
| 2026-03-03 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-03-02 | 3.1745元 | 3.1745元 |