摩根行业轮动混合C (014641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1599元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% (8735 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根行业轮动混合(377530) 、摩根行业轮动混合H |
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摩根行业轮动混合C(014641) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.84元 | 623.55万 | 219.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.83元 | 542.78万 | 191.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.70元 | 74.42万 | 27.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 41.41万 | 19.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.26元 | 41.40万 | 18.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 58.73万 | 26.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.25元 | 101.69万 | 45.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 97.68万 | 44.39万元 | -- |