富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8938元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.97% (557 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合(014611) |
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-07-09 | 3.0577元 | 3.0577元 |
| 2026-07-08 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-07-07 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-07-06 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-07-03 | 2.9488元 | 2.9488元 |
| 2026-07-02 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-07-01 | 3.1605元 | 3.1605元 |
| 2026-06-30 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-06-29 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-06-26 | 3.1969元 | 3.1969元 |
| 2026-06-25 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-06-24 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-06-23 | 3.1613元 | 3.1613元 |
| 2026-06-22 | 3.2789元 | 3.2789元 |
| 2026-06-18 | 3.2274元 | 3.2274元 |
| 2026-06-17 | 3.1263元 | 3.1263元 |
| 2026-06-16 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-06-15 | 2.9619元 | 2.9619元 |
| 2026-06-12 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2026-06-11 | 2.8214元 | 2.8214元 |
| 2026-06-10 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-06-09 | 2.9336元 | 2.9336元 |
| 2026-06-08 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-06-05 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-06-04 | 2.9781元 | 2.9781元 |
| 2026-06-03 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-06-02 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2026-06-01 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-05-29 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2026-05-28 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-27 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-05-26 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-05-25 | 2.8278元 | 2.8278元 |
| 2026-05-22 | 2.7132元 | 2.7132元 |
| 2026-05-21 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-05-20 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-05-19 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-05-18 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-05-15 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-14 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2026-05-13 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-05-12 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-05-11 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2026-05-08 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2026-05-07 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-05-06 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-04-30 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-04-29 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-04-28 | 2.4327元 | 2.4327元 |