富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3741元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (699 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合A |
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-04-17 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-04-16 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-04-15 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-14 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-04-13 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-10 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-04-09 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-04-08 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-07 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-03 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-02 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-04-01 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-03-31 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-30 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-03-27 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-26 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-03-25 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-24 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-23 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-20 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-03-19 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-03-18 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-03-17 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-03-16 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-03-13 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-03-12 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-11 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-03-10 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-03-09 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-03-06 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-03-05 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-03-04 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-03-03 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-02 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-02-27 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-02-26 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-02-25 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-02-24 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-02-13 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-02-12 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-02-11 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-02-10 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-02-09 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-02-06 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-02-05 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-04 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-03 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-02-02 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-01-30 | 1.8834元 | 1.8834元 |