富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8514元 (2026-01-16) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1166 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合A |
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,256.23万 | 1,351.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,829.11万 | 1,813.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,809.84万 | 1,861.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,829.94万 | 2,016.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,104.67万 | 2,151.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,331.44万 | 2,597.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,331.49万 | 2,850.58万元 | -- |