富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8245元 (2026-01-15) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1186 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心科技12个月持有期混合A |
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 83.48% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 83.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.46万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 60.46万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,839.82万 | 14.55% |
| 4 | 其他资产 | 457.58万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 68.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813.72万 | 3.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.90%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,633.74万 | 6.19% |
| 非日常生活消费品 | 898.11万 | 3.40% |
| 信息技术 | 426.28万 | 1.62% |
| 金融 | 171.81万 | 0.65% |
| 医疗保健 | 8.97万 | 0.03% |
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