招商高端装备混合C (014607.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理冯福章基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8993元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (8278 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商高端装备混合(014606) |
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招商高端装备混合C(014607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-07 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-30 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-04-28 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-04-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-21 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-17 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-16 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-14 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-13 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-10 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-07 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-03 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-02 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-01 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-31 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-30 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-27 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-03-26 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-03-23 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-03-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-19 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-16 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-13 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-12 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-10 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-09 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-06 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-05 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-04 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-03 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-03-02 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-02-27 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-26 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-02-25 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-02-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |