招商高端装备混合C(014607) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 6,607.60万 | 8,424.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 7,518.98万 | 9,408.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 7,045.25万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 7,134.99万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 6,647.27万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 7,524.26万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 7,603.45万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,116.64万 | 1.30亿元 | -- |