招商高端装备混合C(014607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-26 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-02-25 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-02-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-02-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-02-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-02-10 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-02-09 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-02-06 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-02-05 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-02-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-02-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-02-02 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-01-29 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-01-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-01-26 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-01-23 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-01-22 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-21 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-01-19 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-01-16 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-01-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-01-14 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-01-13 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-01-12 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-01-09 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-01-08 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-01-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-01-06 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-01-05 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-12-31 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-12-30 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2025-12-29 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-12-26 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-25 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-24 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-12-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-22 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-12-19 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-18 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2025-12-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-12-16 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2025-12-15 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2025-12-12 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-12-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |