招商高端装备混合C (014607.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理冯福章基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6560 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商高端装备混合(014606) |
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招商高端装备混合C(014607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-01 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-27 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-19 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-14 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-12 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-11 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-07 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-30 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-04-28 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-04-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-21 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-17 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-16 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-14 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-13 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-10 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-07 | 0.7281元 | 0.7281元 |