嘉实中证光伏产业ETF发起联接C (014605.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6103元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% (5564 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604)目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF(159123) |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-23 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-07-22 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-07-21 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-20 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-07-17 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-07-16 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-15 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-07-14 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-07-13 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-10 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-09 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-08 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-07-07 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-07-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-01 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-29 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-17 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-16 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-11 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-10 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-09 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-08 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-05 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-02 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-01 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-05-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-27 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-26 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-05-25 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-20 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-05-19 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-18 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-05-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |