嘉实中证光伏产业ETF发起联接C (014605.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6438元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (5703 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-08-20 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-08-19 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-08-18 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-17 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-14 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-08-13 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-08-12 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-08-11 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-08-10 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-08-07 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-06 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-05 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-08-04 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-08-03 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-07-31 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-30 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-07-29 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-28 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-27 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-07-24 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-23 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-07-22 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-07-21 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-20 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-07-17 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-07-16 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-15 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-07-14 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-07-13 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-10 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-09 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-08 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-07-07 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-07-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-01 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-29 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-17 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-16 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |