嘉实中证光伏产业ETF发起联接C (014605.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5470元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (5594 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-10-15 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-10-14 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-10-13 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-10-12 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-10-09 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-10-08 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-09-30 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-09-29 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-09-28 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-09-24 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-09-23 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-09-22 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-09-21 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-09-18 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-09-17 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-09-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-09-15 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-09-14 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-09-11 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-09-10 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-09-09 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-09-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-09-07 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-09-04 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-09-03 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-09-02 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-09-01 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-08-31 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-08-28 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-08-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-08-26 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-08-25 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-08-24 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-08-21 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-08-20 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-08-19 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-08-18 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-17 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-14 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-08-13 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-08-12 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-08-11 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-08-10 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-08-07 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-06 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-05 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-08-04 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-08-03 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-07-31 | 0.6150元 | 0.6150元 |