嘉实中证光伏产业ETF发起联接C (014605.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7846元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5402 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604)目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-29 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-28 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-04-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-24 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-04-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-22 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-21 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-04-20 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-16 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-15 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-14 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-04-13 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-10 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-04-09 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-04-08 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-04-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-04-01 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-31 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-30 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-03-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-25 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-23 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-20 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-19 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-03-16 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-03-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-11 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-10 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-06 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-04 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-02 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-02-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-02-26 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-02-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-02-13 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-02-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-11 | 0.8166元 | 0.8166元 |