嘉实中证光伏产业ETF发起联接C (014605.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8268元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (5425 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604)目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF(159123) |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 4.51亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 7.62亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 4.94亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 2.36亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 2.32亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 2.39亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 3.03亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 3.01亿 | 6.05亿元 | -- |