嘉实中证医疗指数发起式C (014603.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5872元 (2025-12-18) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.73% (5400 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式A |
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-12-17 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-12-16 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2025-12-15 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2025-12-12 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2025-12-11 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-12-10 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-12-09 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2025-12-08 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-12-05 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-12-04 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2025-12-03 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-12-02 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2025-12-01 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2025-11-28 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2025-11-27 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-11-26 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2025-11-25 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2025-11-24 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2025-11-21 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-11-20 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2025-11-19 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2025-11-18 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2025-11-17 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2025-11-14 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-11-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2025-11-12 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2025-11-11 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2025-11-10 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2025-11-07 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-06 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-11-05 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-11-04 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2025-11-03 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2025-10-31 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-10-30 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2025-10-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-10-28 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2025-10-27 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2025-10-24 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2025-10-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2025-10-22 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2025-10-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2025-10-20 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2025-10-17 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-10-16 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2025-10-15 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2025-10-14 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2025-10-13 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2025-10-10 | 0.6502元 | 0.6502元 |