嘉实中证医疗指数发起式C (014603.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理钱行健基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5203元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% (5766 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数型发起式(014602) |
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-06-04 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-06-03 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-06-02 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-06-01 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-29 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-05-28 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-27 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-05-26 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-05-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-22 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-05-21 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-20 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-05-19 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-05-18 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-15 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-05-14 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-05-13 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-05-12 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-05-11 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-05-08 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-05-07 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-06 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-04-30 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-04-29 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-04-28 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-04-27 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-04-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-04-23 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-04-22 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-04-21 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-04-20 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-04-17 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-04-16 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-04-15 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-04-14 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-04-13 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-04-10 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-09 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-08 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-04-07 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-04-03 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-04-02 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-04-01 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-03-31 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-03-30 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-03-27 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-03-26 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-03-25 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-03-24 | 0.5477元 | 0.5477元 |