嘉实中证医疗指数发起式C
(014603.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模1.68亿元 (2025-09-30) 基金净值0.5793元 (2025-12-31) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% (5430 / 5496)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式A
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证医疗指数发起式C.(014603) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证医疗指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.66元1.68亿2.55亿元--
2025-06-300.56元1.98亿3.53亿元--
2025-03-310.57元2.07亿3.64亿元--
2024-12-310.55元2.21亿4.01亿元--
2024-09-300.61元2.63亿4.28亿元--
2024-06-300.51元2.17亿4.26亿元--
2024-03-31--2.37亿4.16亿元--

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