嘉实中证医疗指数发起式C (014603.jj ) 中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5845元 (2025-12-23) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (5402 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医疗指数发起式A |
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.29万元 | 0.50% | 12.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 129.00万元 | 0.50% | 25.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 65.87万元 | 0.50% | 13.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 159.43万元 | 0.50% | 31.89万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |