永赢合享混合发起C (014599.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理曾琬云基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2605元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4419 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合享混合发起(014598) |
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永赢合享混合发起C(014599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-29 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-26 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-19 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-15 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-08 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-28 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-24 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-23 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-17 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-03 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |