永赢合享混合发起C(014599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-02 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-30 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-28 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-26 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-21 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-20 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-16 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-14 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-05 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-31 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-15 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |