永赢合享混合发起C(014599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-03 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-24 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-17 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-13 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-11 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-09 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-03 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-27 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-13 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-06 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-05 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-02 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-30 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-28 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-26 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |